Финансовый директор — АО "ТЕРЕМОК-ИНВЕСТ"
ИНН: 7734506918
Отрасль: Гостиничный бизнес и общепит
Год образования компании: 2003
Регион: Москва
Выручка за 2021 г. (за последний год) 4.8 млрд руб
Динамика выручки с 2020 г. 42%
Коэффициент текущей ликвидности за 2021 г. 0.75
Динамика коэффициента текущей ликвидности с 2020 г. 100%
Коэффициент абсолютной ликвидности за 2021 г. 0.035
Динамика коэффициента абсолютной ликвидности с 2020 г. 100%
Кредитный рейтинг заемщика за 2021 г. 3
Как менялась выручка за последние 5 лет
О компании участнике
Показатели компании на 31 декабря 2021 г.
- Чистые активы
- Сумма чистых активов 420.7 млн руб. Это выше уставного капитала (12.0 тыс руб ).
- Рентабельность
- В 2021 году рентабельность продаж составила 3.5%
- Ключевые активы компании
- Имущество компании:
- Основные средства – 17%
- Финансовые вложения – 17%
- Запасы – 17%
- Дебиторская задолженность – 37%
- Основные источники финансирования
- Пассивы компании:
- Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 23%
- Долгосрочные обязательства:
- Заемные средства – 23%
- Краткосрочные обязательства:
- Заемные средства – 23%
- Кредиторская задолженность – 28 %
- Финансовые результаты
- Чистая прибыль – 166.8 млн руб.
- Прибыль от продаж – 165.0 млн руб.
- Объем продаж – 4.8 млрд руб.
- Себестоимость – 2.9 млрд руб.
- Коммерческие расходы – 1.7 млрд руб.
- Управленческие расходы – 0.0 руб.